泰达宏利金利债券最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

泰达宏利金利债券最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日泰达宏利金利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利金利债券（005753）截至11月30日，最新单位净值1.032，累计净值1.1484，最新估值1.0319，净值增长率涨0.01%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3251.76万元，基金本期净收益盈利2594.79万元，期末基金资产净值29.18亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金财务费用

泰达宏利金利债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1265.57元，其中管理人报酬占比34.47%；托管占比11.49%；交易费占比0.08%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。