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闻钱包
2021-12-03 12:57:00
2021年12月3日年嘉实稳宏债券A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,嘉实稳宏债券A持有详情,总份额1310万份,其中机构投资者持有占54.34%,机构投资者持有710万份额,个人投资者持有占45.66%,个人投资者持有600万份额。
基金市场表现方面
截至12月2日,该基金最新公布单位净值1.6786,累计净值1.6786,净值增长率跌0.02%,最新估值1.679。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实稳宏债券A扣除费用合计135.88万元,其中具体费用方面,管理人报酬74.38万元,托管费74.38万元,销售服务费6.39万元,交易费用14.44万元,利息支出15.43万元,卖出回购金融资产支出15.43万元,其他费用11.07万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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