11月12日嘉实致享纯债债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0855，最新公布单位净值1.0054，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0052。

该基金成立以来收益8.83%，今年以来收益3.6%，近一月收益0.49%，近一年收益4.61%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实致享纯债债券基金资产总计7.87亿元，银行存款616.14万元，存出保证金608.75元，交易性金融资产7.66亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。