回答详情
牛枕头
2021-11-29 16:17:00
11月26日嘉实超短债债券A近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月26日嘉实超短债债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实超短债债券A截至11月26日,累计净值1.0629,最新单位净值1.0508,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0507。
基金阶段表现
嘉实超短债债券A近1月来收益0.24%,阶段平均收益0.33%,表现一般,同类基金排310名,相对上升7名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实超短债债券A扣除费用合计6198.66万元,其中具体费用方面,管理人报酬1897.08万元,托管费1897.08万元,销售服务费1156.72万元,交易费用13.95万元,利息支出2417.1万元,卖出回购金融资产支出2417.1万元,其他费用19.53万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
最新回答
2025-11-19 10:56:15
2025-11-19 10:56:05
2025-11-19 10:55:54
2025-11-19 10:55:46
2025-11-19 10:55:33
2025-11-19 10:55:26


