2021年第四季度中证兴业中高等级信用债指数基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第四季度中证兴业中高等级信用债指数基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中证兴业中高等级信用债指数基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，中证兴业中高等级信用债指数最新公布单位净值1.0787，累计净值1.3087，最新估值1.0789，净值增长率跌0.02%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中证兴业中高等级信用债指数（003429）基金资产配置详情如下，合计净资产7500万元，债券占净比131.05%，现金占净比0.82%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金77.63亿，未分配利润5159.66万，所有者权益合计78.15亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。