2021年第四季度长江乐鑫定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2021年第四季度长江乐鑫定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的长江乐鑫定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，长江乐鑫定开债券（006135）最新公布单位净值1.0255，累计净值1.1475，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0237。

基金资产配置

截至2021年第四季度，长江乐鑫定开债券（006135）基金资产配置详情如下，合计净资产17.71亿元，债券占净比110.26%，现金占净比3.41%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。