国泰兴益灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？

国泰兴益灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日国泰兴益灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰兴益灵活配置混合A累计净值1.478，最新单位净值1.333，最新估值1.333。

基金分红

国泰兴益灵活配置混合A基金成立于2015年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3450万元，基金总2625万份额，上市流通2625万份额，共分红2次，累计分红0.1445元/份。

基金财务费用

国泰兴益灵活配置混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计449.37元，其中管理人报酬占比80.93%；托管费占比8.09%；交易费占比2.90%；销售服务占比4.43%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。