4月29日鑫元常利定期开放债券基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？

4月29日鑫元常利定期开放债券基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日鑫元常利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元常利定期开放债券（005779）截至4月29日，最新市场表现：单位净值1.0729，累计净值1.1978，最新估值1.0727，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

自基金成立以来收益21.04%，今年以来收益1.48%，近一年收益5.04%，近三年收益13.93%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，鑫元常利定期开放债券（005779）基金资产配置详情如下，债券占净比100.84%，现金占净比0.30%，合计净资产5.55亿元。

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