11月26日银河君怡债券累计净值为1.1856元，基金基本费率是多少？

11月26日银河君怡债券累计净值为1.1856元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日银河君怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银河君怡债券累计净值1.1856，最新公布单位净值1.0172，净值增长率涨0.02%，最新估值1.017。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3485.95万元，基金本期净收益盈利3548.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。