11月12日兴全趋势投资混合(LOF)最新单位净值为1.0036元，2020年度资产负债是什么情况？

11月12日兴全趋势投资混合(LOF)最新单位净值为1.0036元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日兴全趋势投资混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全趋势投资混合(LOF)基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0036，累计净值11.2278，最新估值1.0016，净值涨0.2%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏5.39亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，兴全趋势投资混合(LOF)基金负债合计3.42亿元，应付赎回款2.87亿元，应付管理人报酬4247.61万元，应付托管费707.93万元，应付税费40.23元，其他负债128.47万元。

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