11月11日嘉实稳泽纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

嘉实稳泽纯债债券截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0496，累计净值1.1909，最新估值1.0497，净值增长率跌0.01%。

嘉实稳泽纯债债券成立以来收益20.29%，近一月收益0.28%，近一年收益3.37%，近三年收益10.33%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产9.16亿，其中，债券投资9.16亿，应收利息970.89万，资产总计9.27亿。

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