2021年第三季度工银恒享纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度工银恒享纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的工银恒享纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银恒享纯债债券（002832）截至12月31日，累计净值1.172，最新公布单位净值1.0151，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0143。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银恒享纯债债券（002832）基金资产配置详情如下，合计净资产14.05亿元，债券占净比103.17%，现金占净比3.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.36亿，未分配利润5843.38万，所有者权益合计14.94亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。