12月3日华夏鼎淳债券C最新单位净值为1.1887元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.1887，最新公布单位净值1.1887，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1867。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4193.99万元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款3167.04万，结算备付金1414.43万，存出保证金27.06万，交易性金融资产11.36亿。

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