11月18日浦银安盛ESG责任投资混合A最新单位净值为0.9225元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月18日浦银安盛ESG责任投资混合A最新单位净值为0.9225元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日浦银安盛ESG责任投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值0.9225，最新公布单位净值0.9225，净值增长率跌0.22%，最新估值0.9245。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浦银安盛ESG责任投资混合A基金资产总计26.01亿元，银行存款10.29亿元，结算备付金698.42万元，存出保证金14.52万元，交易性金融资产11.6亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.69亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。