工银瑞泽定开债券基金累计分红0.0442元/份

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基金市场表现方面

截至11月9日，工银瑞泽定开债券累计净值1.1007，最新公布单位净值1.0565，净值增长率跌1%，最新估值1.0672。

基金分红

工银瑞泽定开债券基金成立于2019年7月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.41亿元，基金总4.18亿份额，上市流通4.18亿份额，共分红3次，累计分红0.0442元/份。

基金阶段涨跌幅

工银瑞泽定开债券（006617）成立以来收益10.14%，今年以来收益7.01%，近一月收益0.98%，近三月收益0.78%。

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