中科沃土沃安中短利率债券A基金累计分红0.12508元/份,同公司基金表现如何?

2021-12-15 06:01:00
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牛枕头
2021-12-15 06:01:00

中科沃土沃安中短利率债券A基金累计分红0.12508元/份,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月14日中科沃土沃安中短利率债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日,中科沃土沃安中短利率债券A(004596)最新市场表现:单位净值1.0117,累计净值1.1368,最新估值1.0117。

基金分红

中科沃土沃安中短利率A基金成立于2018年8月22日,其份额日期2021年6月30日,基金规模20万元,基金总22万份额,上市流通22万份额,共分红10次,累计分红0.12508元/份。

同公司基金

截至2021年12月13日,基金同公司按单位净值排名前三有:中科沃土沃瑞混合A基金、中科沃土沃瑞混合C基金、中科沃土沃鑫成长精选混合A基金,最新单位净值分别为3.3954、3.3558、1.4158,累计净值分别为3.3954、3.3558、1.4158,日增长率分别为-0.32%、-0.32%、0.52%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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