国寿安保尊裕优化回报债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

国寿安保尊裕优化回报债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月20日国寿安保尊裕优化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月20日，最新市场表现：单位净值1.0460，累计净值1.1570，最新估值1.047，净值增长率跌0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.11亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.1亿，未分配利润177.62万，所有者权益合计3.12亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。