国投瑞银新丝路混合(LOF)基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月28日国投瑞银新丝路混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月28日，国投瑞银新丝路混合(LOF)市场表现：累计净值1.9740，最新公布单位净值1.2570，净值增长率涨0.64%，最新估值1.249。

基金分红

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金成立于2015年4月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1090万元，基金总691万份额，上市流通691万份额，共分红5次，累计分红0.717元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国投瑞银新丝路混合(LOF)基金收入合计902.82元，股票收入占比201.63%，债券收入占比0.13%，股利收入占比3.54%。

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