招商添盛78个月定开债最新净值涨幅达0.01%，2022年第二季度基金资产怎么配置？

招商添盛78个月定开债最新净值涨幅达0.01%，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的8月12日招商添盛78个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添盛78个月定开债基金截至8月12日，累计净值1.0736，最新市场表现：公布单位净值1.0162，净值涨0.01%，最新估值1.0161。

基金资产配置

截至2022年第二季度，招商添盛78个月定开债（009711）基金资产配置详情如下，债券占净比136.52%，现金占净比0.06%，合计净资产80.92亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。