11月26日国投瑞银新丝路混合(LOF)一年来收益9.35%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

讯 国投瑞银新丝路混合(LOF)（161224）11月26日净值跌1.35%。当前基金单位净值为1.317元，累计净值为2.034元。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银新丝路混合(LOF)（161224）成立以来收益123.76%，今年以来收益5.89%，近一月收益3.48%，近三月收益6.79%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国投瑞银新丝路混合(LOF)基金资产总计1.14亿元，银行存款661.51万元，结算备付金15.96万元，存出保证金7.85万元，交易性金融资产1.07亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.07亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。