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唇无血色的路灯
2021-11-27 08:56:00
上银中债1-3年农发行债券指数买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月26日上银中债1-3年农发行债券指数基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日,累计净值1.0668,最新单位净值1.0301,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0294。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,上银中债1-3年农发行债券指数持有详情,总份额1.43亿份,其中机构投资者持有占99.97%,机构投资者持有1.43亿份额,个人投资者持有占0.03%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,上银中债1-3年农发行债券指数基金资产总计14.61亿元,银行存款598.29万元,交易性金融资产10.83亿元。
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