11月5日鹏华年年红一年持有期债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月5日鹏华年年红一年持有期债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日鹏华年年红一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华年年红一年持有期债券C（009921）截至11月5日，最新公布单位净值1.0431，累计净值1.0431，最新估值1.0426，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

基金财务费用

鹏华年年红一年持有期债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计470.86元，其中管理人报酬160.84元，托管费45.96元，交易费1.09元，销售服务费1.72元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。