5月27日华泰紫金季季享定开债券发起C近三月以来下降0.06%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

基金截至5月27日，最新市场表现：单位净值1.0377，累计净值1.1245，最新估值1.0385，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益12.9%，今年以来下降0.36%，近一年收益1.46%，近三年收益9.66%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3107.91万，所有者权益合计7.37亿，负债和所有者权益总计7.68亿。

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