11月19日创金合信沪深300增强C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月19日创金合信沪深300增强C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日创金合信沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.7695，最新市场表现：公布单位净值1.6245，净值增长率涨1.32%，最新估值1.6033。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2018.63万元，基金本期净收益盈利960.84万元，期末基金资产净值3.43亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，创金合信沪深300增强C基金资产总计5.88亿元，银行存款1941.83万元，结算备付金922.86万元，存出保证金70.87万元，交易性金融资产5.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.41亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。