嘉实竞争力优选混合A最新净值涨幅达0.2%,2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-15 12:47:00
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大方的茗
2021-11-15 12:47:00

嘉实竞争力优选混合A最新净值涨幅达0.2%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月12日嘉实竞争力优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,嘉实竞争力优选混合A最新单位净值0.9383,累计净值0.9383,最新估值0.9364,净值增长率涨0.2%。

基金财务费用

嘉实竞争力优选混合A基金费用详情:截至2021年第二季度管理人报酬4103.65元,占比67.41%;托管费683.94元,占比11.24%;交易费1,180.23元,占比19.39%;销售服务费113.44元,占比1.86%,费用合计6087.55元。

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