长信富海纯债一年定开债券A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-12 18:55:00
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慧眼的水龙头
2021-12-12 18:55:00

长信富海纯债一年定开债券A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月10日长信富海纯债一年定开债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,长信富海纯债一年定开债券A(005068)累计净值1.1875,最新单位净值1.0495,最新估值1.0495。

基金分红

长信富海纯债一年定开债A基金成立于2017年8月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1080万元,基金总1003万份额,上市流通1003万份额,共分红4次,累计分红0.138元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,长信富海纯债一年定开债券A收入合计325.62万元,扣除费用82.29万元,利润总额243.33万元,最后净利润243.33万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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