4月22日万家精选混合累计净值为2.5987元，该基金分红负债是什么情况？

4月22日万家精选混合累计净值为2.5987元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月22日万家精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，万家精选混合A累计净值2.5987，最新单位净值1.3524，净值增长率涨1.27%，最新估值1.3354。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计885.27万，所有者权益合计5.85亿，负债和所有者权益总计5.94亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。