2022年第一季度申万菱信沪深300价值指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度申万菱信沪深300价值指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的申万菱信沪深300价值指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，申万菱信沪深300价值指数A最新市场表现：单位净值1.2515，累计净值1.7700，最新估值1.2505，净值增长率涨0.08%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，申万菱信沪深300价值指数（310398）基金资产配置详情如下，合计净资产14.42亿元，股票占净比93.27%，现金占净比6.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.74亿，未分配利润2.31亿，所有者权益合计7.05亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。