11月12日华夏鼎诺三个月定期开放债券A累计净值为1.0918元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月12日，华夏鼎诺三个月定期开放债券A最新市场表现：单位净值1.0113，累计净值1.0918，最新估值1.0113。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利854.43万元，基金本期净收益盈利762.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金资产总计10.89亿元，银行存款102.03万元，结算备付金987.67万元，存出保证金1.34万元，交易性金融资产10.57亿元。

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