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灰色眼睛的妹
2022-04-13 22:21:00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称嘉实沪深300ETF联接(LOF)C,该基金成立于2018年8月8日,基金规模为6300万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5631万份,基金由中国银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是刘珈吟等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,嘉实沪深300ETF联接(LOF)C持有详情,总份额5630万份,其中机构投资者持有4720万份额,机构投资者持有占83.79%,个人投资者持有910万份额,个人投资者持有占16.21%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实沪深300ETF联接(LOF)C收入合计1.63亿元:利息收入607.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入115.44万元,债券利息收入485.58万元。投资收益9.21亿元,其中投资收益方面,股票投资收益4851.68万元,基金投资收益8.63亿元,债券投资亏38.57万元,衍生工具收益865.63万元,股利收益59.78万元。公允价值变动亏7.67亿元,其他收入325.58万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
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