11月19日农银金益债券一个月来收益0.75%,该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-22 18:57:00
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唐沙发
2021-11-22 18:57:00

11月19日农银金益债券一个月来收益0.75%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月19日农银金益债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,农银金益债券(008030)市场表现:累计净值1.0884,最新单位净值1.0259,净值增长率跌0.01%,最新估值1.026。

基金阶段涨跌幅

农银金益债券成立以来收益9.06%,近一月收益0.75%,近一年收益5.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,农银金益债券收入合计8152.58万元:利息收入7335.53万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.12万元,债券利息收入7323.93万元。投资收益695.29万元,其中投资收益方面,债券投资收益695.29万元。公允价值变动收益121.59万元,其他收入1671.17元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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