天治中国制造2025混合最新净值跌幅达0.84%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值4.624，累计净值4.624，净值增长率跌0.84%，最新估值4.6631。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.56亿元，期末单位基金资产净值4.57元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天治中国制造2025混合基金资产总计1.57亿元，银行存款909.96万元，结算备付金397.51万元，存出保证金9.03万元，交易性金融资产1.44亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.38亿元。

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