11月30日圆信永丰兴利债券A最新单位净值为1.115元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月30日圆信永丰兴利债券A最新单位净值为1.115元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日圆信永丰兴利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰兴利债券A截至11月30日市场表现：累计净值1.148，最新单位净值1.115，净值增长率跌0.09%，最新估值1.116。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5085.78万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，圆信永丰兴利债券A基金资产总计5103.43万元，银行存款74.88万元，存出保证金682.78元，交易性金融资产4688.44万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。