1月18日嘉实致兴定期纯债债券一年来收益5.69%，该基金分红负债是什么情况？

1月18日嘉实致兴定期纯债债券一年来收益5.69%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日嘉实致兴定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，嘉实致兴定期纯债债券最新市场表现：单位净值1.0155，累计净值1.1435，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0145。

基金阶段涨跌幅

嘉实致兴定期纯债债券（基金代码：005670）成立以来收益14.79%，今年以来收益0.4%，近一月收益0.69%，近一年收益5.69%，近三年收益5.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9.79亿，所有者权益合计32.79亿，负债和所有者权益总计42.57亿。

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