2022年第一季度招商中债1-5年进出口行债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2022年第一季度招商中债1-5年进出口行债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的招商中债1-5年进出口行债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.0051，累计净值1.0864，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0049。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商中债1-5年进出口行债券C（006474）基金资产配置详情如下，合计净资产200万元，债券占净比88.39%，现金占净比19.24%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商中债1-5年进出口行债券C收入合计1709.21万元：利息收入1572.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.1万元，债券利息收入1543.56万元。投资收益10.42万元，公允价值变动收益103.54万元，其他收入22.58万元。

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