4月29日国寿安保尊恒利率债债券C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

4月29日国寿安保尊恒利率债债券C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日国寿安保尊恒利率债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保尊恒利率债债券C截至4月29日市场表现：累计净值1.0700，最新公布单位净值1.0300，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0296。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，国寿安保尊恒利率债债券C（008876）基金资产配置详情如下，债券占净比109.05%，现金占净比0.04%，合计净资产44.94亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。