2021年第三季度富国信享回报12个月持有期混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度富国信享回报12个月持有期混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的富国信享回报12个月持有期混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9995，累计净值0.9995，净值增长率跌0.05%，最新估值1。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国信享回报12个月持有期混合A（013678）基金资产配置详情如下，债券占净比95.17%，现金占净比4.14%，合计净资产5100万元。

基金财务费用

富国信享回报12个月持有期混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，托管费0.36元，交易费0.07元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。