华安核心优选混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？

华安核心优选混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日华安核心优选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安核心优选混合截至11月8日，累计净值4.552，最新公布单位净值3.022，净值增长率跌0.16%，最新估值3.0267。

基金分红

华安核心优选混合基金成立于2008年10月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.36亿元，基金总4714万份额，上市流通4714万份额，共分红3次，累计分红1.53元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华安核心优选混合基金资产总计14.16亿元，银行存款8064.77万元，结算备付金197.21万元，存出保证金25.59万元，交易性金融资产13.16亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.16亿元。

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