中加瑞利纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

中加瑞利纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的中加瑞利纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月8日，该基金累计净值1.0887，最新单位净值1.0642，最新估值1.0642。

中加瑞利纯债债券A今年以来收益3.14%，近一月收益0.34%，近三月收益0.42%，近一年收益3.62%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加瑞利纯债债券A（006453）持有债券：债券19国开08（债券代码：190208）、债券21农发03（债券代码：210403）、债券18川铁投MTN003（债券代码：101800557）、债券17鲁高速MTN003（债券代码：101751034）等，持仓比分别9.80%、9.77%、6.02%、5.97%等，持仓市值5079万、5063.5万、3120.3万、3092.7万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中加瑞利纯债债券A（006453）基金资产配置详情如下，债券占净比116.90%，现金占净比0.14%，合计净资产5.18亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。