12月10日大摩18个月定期开放债券一个月来收益0.47%,该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-11 11:28:00
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堵钥匙扣
2021-12-11 11:28:00

12月10日大摩18个月定期开放债券一个月来收益0.47%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月10日大摩18个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大摩18个月定期开放债券截至12月10日,最新单位净值1.072,累计净值1.614,最新估值1.072。

基金阶段涨跌幅

大摩18个月定期开放债券(基金代码:000064)成立以来收益78.64%,今年以来收益5.65%,近一月收益0.47%,近一年收益6.57%,近三年收益14.46%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,大摩18个月定期开放债券收入合计5246.51万元:利息收入5137.73万元,其中利息收入方面,存款利息收入53.16万元,债券利息收入4923.08万元,资产支持证券利息收入159.85万元。投资亏3379.05万元,其中投资收益方面,债券投资亏3373.44万元,资产支持证券投资亏5.6万元。公允价值变动收益3487.79万元,其他收入346.5元。

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