国泰价值精选灵活配置混合A最新净值涨幅达0.3%，该基金分红负债是什么情况？

国泰价值精选灵活配置混合A最新净值涨幅达0.3%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月22日国泰价值精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰价值精选灵活配置混合A截至4月22日，累计净值1.8934，最新公布单位净值1.8934，净值增长率涨0.3%，最新估值1.8877。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1443.11万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.44亿，未分配利润3.88亿，所有者权益合计6.33亿。

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