东方成长收益灵活配置混合A基金分红了几次?基金有哪些投资组合?

2022-02-09 13:16:00
192次浏览
取消
回答详情
两鬓雪白的石榴
2022-02-09 13:16:00

东方成长收益灵活配置混合A基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的2月8日东方成长收益灵活配置混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日,东方成长收益灵活配置混合A(400013)最新市场表现:单位净值1.3048,累计净值1.7127,最新估值1.3048。

基金分红

东方成长收益灵活配置混合A基金成立于2011年4月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模310万元,基金总234万份额,上市流通234万份额,共分红4次,累计分红0.24元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,东方成长收益灵活配置混合(400013)持有债券:债券21国开11、债券21农发04、债券21银河证券CP006、债券21中信建投CP010BC等,持仓比分别12.17%、8.12%、4.07%、4.07%等,持仓市值2992.8万、1998万、1000.8万、1000.8万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,东方成长收益灵活配置混合(400013)基金资产配置详情如下,股票占净比51.35%,债券占净比30.93%,现金占净比18.08%,合计净资产2.59亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,东方成长收益灵活配置混合基金行业配置合计为51.35%,同类平均为57.75%,比同类配置少6.4%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(30.31%)、金融业(14.34%)、房地产业(1.73%),同类平均分别为42.24%、4.98%、2.21%,比同类配置分别为少11.93%、多9.36%、少0.48%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: