4月1日国泰沪深300指数增强A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

4月1日国泰沪深300指数增强A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月1日国泰沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰沪深300指数增强A（000512）截至4月1日，最新公布单位净值1.2553，累计净值2.2082，最新估值1.2392，净值增长率涨1.3%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1322.99万元，基金本期净收益盈利970.23万元，期末基金资产净值2.93亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.5亿，未分配利润1.68亿，所有者权益合计4.18亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。