长江安享纯债18个月定开债券A基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?

2022-04-06 17:16:00
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樱桃小口的琳
2022-04-06 17:16:00

长江安享纯债18个月定开债券A基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月1日长江安享纯债18个月定开债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长江安享纯债18个月定开债券A基金截至4月1日,最新市场表现:公布单位净值1.0172,累计净值1.0372,最新估值1.0166,净值涨0.06%。

基金分红

长江安享纯债18个月定开债A基金成立于2020年12月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.01亿元,基金总1亿份额,上市流通1亿份额,共分红2次,累计分红0.02元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度,长江安享纯债18个月定开债券A(010251)基金资产配置详情如下,合计净资产10.11亿元,债券占净比133.80%,现金占净比0.01%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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