汇添富中债1-3年农发债指数A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-04-15 16:30:00
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卷松短发的海龟
2022-04-15 16:30:00

汇添富中债1-3年农发债指数A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月14日汇添富中债1-3年农发债指数A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日,汇添富中债1-3年农发债A(007289)累计净值1.0961,最新单位净值1.0353,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0348。

基金分红

汇添富中债1-3年农发债A基金成立于2019年6月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.15亿元,基金总4.07亿份额,上市流通4.07亿份额,共分红9次,累计分红0.0608元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,汇添富中债1-3年农发债指数A收入合计7099.99万元:利息收入5920.05万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.22万元,债券利息收入5895.74万元。投资亏1689.03万元,其中投资收益方面,债券投资亏1689.03万元。公允价值变动收益2868.96万元,其他收入160.14元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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