兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.6171，最新单位净值1.6171，净值增长率跌0.26%，最新估值1.6213。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值20.58亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2953.69万，结算备付金20.89万，存出保证金8.6万，交易性金融资产20.07亿。

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