富荣价值精选混合A最新净值跌幅达0.26%，该基金分红负债是什么情况？

富荣价值精选混合A最新净值跌幅达0.26%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日富荣价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值2.2167，最新单位净值1.4745，净值增长率跌0.26%，最新估值1.4784。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值210.66万元，期末单位基金资产净值1.49元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款44.91万，结算备付金2.36万，存出保证金1.37万，交易性金融资产4812.53万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。