1月4日中融盈泽中短债债券A最新单位净值为1.1523元，该基金分红负债是什么情况？

1月4日中融盈泽中短债债券A最新单位净值为1.1523元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月4日中融盈泽中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，中融盈泽中短债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1523，累计净值1.3444，净值增长率涨0.03%，最新估值1.152。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.13元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8220.26万，未分配利润1052.61万，所有者权益合计9272.87万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。