4月20日汇添富中证中药指数(LOF)A累计净值为1.1166元，基金基本费率是多少？

4月20日汇添富中证中药指数(LOF)A累计净值为1.1166元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月20日汇添富中证中药指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 汇添富中证中药指数(LOF)A（501011）4月20日净值跌2.08%。当前基金单位净值为1.1166元，累计净值为1.1166元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4577.97万元，基金本期净收益盈利1344.93万元，期末基金资产净值2.81亿元，期末单位基金资产净值1.18元。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。