长信利保债券A最新净值跌幅达0.05%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

长信利保债券A最新净值跌幅达0.05%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日长信利保债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0343，最新市场表现：公布单位净值1.0343，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0348。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，长信利保债券基金资产总计1.37亿元，银行存款174.96万元，结算备付金86.43万元，存出保证金1.33万元，交易性金融资产1.27亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资820.37万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。